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鐵礦石激戰:華爾街成最大贏家

放大字體  縮小字體 發布日期:2011-03-07  瀏覽次數:7197
核心提示: 2010年,對鐵礦石行業和鋼鐵行業而言,是“變”與“不變”并存的一年。
       2010年,對鐵礦石行業和鋼鐵行業而言,是“變”與“不變”并存的一年。

  不斷變化的是“坐著過山車”的現貨鐵礦石價格;發生驚變的,是2010年鐵礦石談判的定價機制——從1981年沿襲至今的年度定價協議變為季度定價協議,參考的價格也開始更多偏向現貨價格;預料之中的變化,是去年鬧出“間諜門”的澳大利亞鐵礦石供應商力拓和一直對中國“忽冷忽熱”的巴西鐵礦石供應商淡水河谷重新對中國市場伸出“橄欖枝”;預料之外的變化,是中國鐵礦石的總進口量10年來有望首次下降;主動改變的,是中國鋼鐵行業正逐步擺脫對三大鐵礦石供應商的絕對依賴。

  與此同時,更多“不變”的“頭銜”卻依舊頂在中國鋼鐵行業頭上。一方面,在和鐵礦石供應商談判時,中國鋼鐵企業不得不繼續簽下“城下之盟”;另一方面,中國鋼鐵行業的利潤繼續處于微利狀態,套用中鋼協名譽會長吳溪淳所說的,“鋼企的利潤還不如銀行的存款利息”;而鐵礦石供應商們,也更加堅持鐵礦石金融化。

  然而,不容忽視的是,鐵礦石和鋼鐵行業的博弈方并不只有鐵礦石供應商和各國鋼鐵企業,更有美國華爾街的金融大鱷。他們或直接進行金融化的鐵礦石掉價期貨買賣,或控股力拓和必和必拓獲取隱性收益。而鐵礦石價格自身的上漲,亦在很大程度上與美國在金融危機后濫印鈔票有關。

  所以,業內人士總結認為,鐵礦石不斷漲價的背后,最終毫無損傷的受益者其實就是美國和美國的金融機構。因為,作為鐵礦石供應商的力拓、必和必拓和淡水河谷,不得不承受外界的種種壓力和輿論批判;同時,中國盡管嘗試諸多改變,但在壟斷的市場行情和“長袖善舞”的華爾街大佬面前,只能再次吞下失敗苦果,并繼續承受鐵礦石金融化之殤。

  變局篇

  現貨價格:搭上過山車

  今年年初起,鐵礦石現貨價格就開始不斷飆漲,直至4月,達到每噸200美元高點。值得注意的是,這個價格比2009年最低點時每噸60美元左右的價格高出近3倍。

  一位長期跟蹤鐵礦石談判的分析人士告訴《國際金融報》記者,一方面,鐵礦石供應商通過金融化程度非常高的海運市場不斷推漲海運費,進而造成鐵礦石到岸價不斷上升;另一方面,中國對鐵礦石需求的增加也促成漲價;更重要的是,從當時的宏觀環境看,全球流動性泛濫苗頭初現,影響到了以美元計價的產品。

  不過,在高點停留了不到幾日,鐵礦石現貨價格就開始松動。在國內鋼價不斷下挫及需求相對收緊刺激下,7月,鐵礦石現貨價格跌至115美元附近,幾乎跌回年初水平。

  “價格下降注定是暫時的。從歷來的經驗看,鐵礦石供應商不會坐視礦價不斷下跌。加之中國市場傳統旺季到來,鐵礦石價格從低點回暖幾成定局。”上述分析人士回憶說,“美國11月量化寬松政策實施,更是礦價上漲的重要推手,尤其是在鐵礦石金融屬性越來越強的情況下。”

  正如其所言,目前,鐵礦石現貨價格已如礦商所愿“回歸正途”。數據顯示,市場“風向標”——63.5%的印度粉礦報價已達到每噸180元,創下7個月以來新高。中鋼協也宣布,11月進口鐵礦石價格上漲50.45%。

  “經過節能減排后,我國鋼鐵行業產能開始釋放。預計后期將有一定程度的報復式恢復。據中鋼協統計,12月上旬,重點大中型企業生產粗鋼1405萬噸,比11月下旬小幅增加2.7%。”中商流通生產力促進中心分析師赫榮亮對記者指出,這引發了近期礦價上漲。

  “礦價仍有短期上漲動力,國內鋼鐵產能恢復將增加對礦的需求。另外,印度、澳大利亞等國也將對礦石出口進行限制。”對于未來現貨價的走勢,赫榮亮預計,“長期看,隨著各大礦企產能增長,市場格局將改變。目前,三大礦企均有較大擴產計劃。”

  近期,有消息稱,部分礦業巨頭正以“招標”形式推高鐵礦石現貨價,這值得相關部門和行業協會警惕。

 
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